Întrebări despre raportarea lunară bazată pe exporturi SAGA

BalanceBoard este o platformă web de raportare financiară care transformă exporturile din SAGA (balanța de verificare, clienții și furnizorii) în dashboarduri, indicatori, vechimea creanțelor și explicații lunare ușor de înțeles.

În primul rând pentru cabinete de contabilitate care gestionează mai multe firme cliente, apoi pentru IMM-uri și antreprenori români care vor o imagine financiară lunară mai clară decât exporturile brute.

Nu. BalanceBoard nu înlocuiește SAGA, programul de contabilitate sau soluția de facturare. Procesează exporturile existente și le transformă în dashboarduri, KPI-uri, aging și rapoarte.

Nu. BalanceBoard este un instrument de raportare și suport decizional. Ajută la interpretarea numerelor, dar deciziile contabile, fiscale și juridice rămân responsabilitatea utilizatorului, contabilului sau specialistului relevant.

Trei exporturi lunare: balanța de verificare, pentru indicatorii din dashboard; clienții, pentru creanțe; furnizorii, pentru datorii. Balanța poate fi .csv, .xls sau .xlsx, iar clienții și furnizorii se încarcă în formatul .xls detaliat pe facturi.

Pentru o lună închisă, da. Cu balanța singură vezi deja indicatorii lunii în dashboard, marcați ca lună cu date parțiale; graficele de parteneri, emailul automat către client și raportul lunar apar după exporturile de clienți și furnizori. Dacă nu au existat facturi, încarcă exportul gol din SAGA.

Înainte de import fișierul este verificat: la clienți și furnizori, un fișier care aparține cel mai probabil altei firme blochează importul, iar unul care ar putea aparține altei firme cere confirmare. Luna nu este verificată, o alegi tu. Dacă ai greșit, reîncarcă exportul corect pentru luna respectivă; noul import înlocuiește datele anterioare.

Nu deocamdată. Importul este construit pentru exporturile SAGA; alte programe contabile pot fi evaluate ulterior.

Venituri, cheltuieli, profit brut și rata profitabilității, creanțe și datorii, avansuri de la clienți și către furnizori, stocuri și adaos, taxe salariale, impozit pe profit, TVA, împrumutul asociatului, alți creditori, sold bancar și sold de casă.

Pentru amândoi. Cabinetul îl folosește pentru control și explicații, iar clientul primește o imagine financiară lunară mai clară decât rândurile din balanță.

Da. Fiecare card din dashboard deschide trendul pe ultimele 12 luni, graficul venituri vs cheltuieli acoperă 12 luni, iar în Rapoarte profitul brut lunar este comparat cu anul trecut, lună de lună.

Aging-ul clienților (vechimea creanțelor) arată ce clienți au facturi deschise sau restante, cât valorează și câte zile de întârziere au. Te ajută să decizi pe cine contactezi primul.

Aging-ul furnizorilor arată datoriile către furnizori, pe parteneri și pe facturi. Citit împreună cu aging-ul clienților, arată presiunea pe cashflow din următoarele săptămâni.

Nu. Reminderele nu sunt programate: alegi clienții restanți din ultima lună încărcată, șablonul și limba, verifici mesajul și pornești trimiterea. Jurnalul arată apoi mesajele trimise, eșuate sau în curs.

Nu. BalanceBoard ajută la vizibilitatea riscului și a soldurilor restante. Pentru prescripție, litigii sau recuperare creanțe este necesar un avocat sau specialist relevant.

Vezi toate firmele într-un singur loc: comuți rapid între ele și vezi pentru fiecare starea celor trei fișiere ale lunii, activitatea și cine are acces. Nu mai urmărești închiderea lunară în Exceluri paralele.

Utilizatorul client vede datele și vizualizările asociate propriei firme. Adminul cabinetului are control pe mai multe firme, dar accesul clientului poate fi limitat la compania lui.

Da. Fiecare firmă poate avea un utilizator principal de facturare. Dacă firma nu are încă unul, primul utilizator client care își activează contul devine automat utilizatorul principal.

Contabilul vede numai firmele care i-au fost alocate și face pentru ele pașii lunari permiși. Nu gestionează firme, utilizatori, facturare sau alocări.

Da. Alocările pot fi gestionate individual sau în masă, iar o companie poate avea mai mulți contabili și un singur responsabil principal.

Aplicația rulează pe Fly.io, în regiunea Frankfurt; baza de date este Neon Postgres, iar site-ul este livrat prin Cloudflare. Detaliile sunt descrise în politica de confidențialitate și în documentele contractuale.

Da. Sistemul folosește model de acces la nivel de tenant, companie și rol, astfel încât utilizatorii cabinetului și utilizatorii clientului să nu aibă același nivel de acces.

În prezent nu comunicăm certificări SOC2 sau ISO27001. Comunicarea de securitate se bazează pe elemente verificabile: HTTPS/TLS, acces pe roluri, separarea datelor pe firme și infrastructură administrată de furnizori specializați.

Pentru întrebări de confidențialitate sau securitate ne poți contacta la support@balanceboard.ro.

Da, se poate configura o perioadă de probă. Condițiile exacte se stabilesc la demo sau prin contact direct.

Perioada acoperită arată până când accesul companiei este activ pe baza contractului sau a perioadei de trial configurate.

În grație, sistemul poate semnala că este nevoie de o nouă perioadă acoperită. După expirare, politica de acces poate implica limitări sau pași administrativi suplimentari.

Pentru cabinete cu mai multe firme cliente, condițiile comerciale trebuie aliniate volumului. Sistemul gestionează accesul și statusurile la nivel de tenant și companie.

Ghidul de pornire te conduce prin prima firmă, exportul din SAGA, prima balanță încărcată, primul dashboard, invitația clientului și configurarea echipei. Ultimii doi pași pot fi făcuți și mai târziu.

Da. Ghidul de încărcare lunară SAGA explică pas cu pas ce fișiere trebuie încărcate, la ce să fii atent și cum verifici procesarea.

Poți cere o demonstrație din pagina de contact. Ajută să menționezi dacă reprezinți un cabinet sau o firmă individuală și ce workflow SAGA folosești acum.

Când balanța, clienții și furnizorii au fost procesați cu succes pentru aceeași firmă și aceeași lună.

KPI-urile dashboardului, comparația cu luna anterioară, trendul pe 12 luni, rezumatul aging pentru clienți și furnizori și partenerii principali.

Nu. Utilizatorul îl previzualizează, alege destinatarii activi, confirmă și pornește trimiterea. Separat, sistemul poate trimite automat o notificare când toate cele trei importuri sunt gata.

Da. Istoricul perioadei arată fiecare destinatar și momentul trimiterii. Destinatarii anteriori nu sunt selectați implicit, dar pot fi selectați din nou după avertizare când trebuie retrimis un raport corectat.