Balanța de verificare este punctul de plecare al oricărei raportări lunare: din ea se văd rezultatul lunii, creanțele, datoriile, taxele, banca și casa. Un export greșit înseamnă un raport greșit, chiar dacă cifrele din SAGA sunt corecte.
Mai jos sunt pașii de export din SAGA, verificările de făcut înainte de salvare și ce se întâmplă cu fișierul după ce îl încarci în BalanceBoard.
1. Exportul balanței din SAGA, pas cu pas
- • Deschide în SAGA firma corectă și intră în Situații – Listări.
- • Deschide Balanța și selectează luna sau perioada de raportat.
- • Generează balanța și folosește opțiunea de export în Excel.
- • Salvează fișierul cu un nume care conține firma și luna, de exemplu „Firma_2026-09_balanta”.
Denumirile din meniu pot varia ușor între versiunile SAGA; important este să exporți balanța completă a lunii, pentru firma corectă.
2. Ce verifici înainte să salvezi
- • Firma din antetul balanței este cea pentru care raportezi.
- • Perioada este luna închisă, nu luna în curs sau un interval mai lung.
- • Coloanele au rămas cum le-a generat SAGA: nu redenumi, nu muta și nu șterge coloane.
- • Fișierul este .xls, .xlsx sau .csv și are cel mult 20 MB.
Dacă deschizi fișierul în Excel doar ca să-l verifici, închide-l fără să salvezi; un fișier salvat din nou poate pierde structura exportului.
3. Ce informații din balanță contează pentru raportare
- • Rulajele lunii pe conturile de clasa 6 și 7, din care rezultă veniturile, cheltuielile și profitul lunii.
- • Soldurile finale, din care se văd creanțele (4111), datoriile (401), taxele, banca (5121, 5124) și casa (5311).
- • Soldurile inițiale și totalurile cumulate, care trebuie să rămână în fișier așa cum le-a exportat SAGA.
Lista completă a conturilor folosite pentru fiecare indicator este în ghidul despre indicatorii din balanța de verificare.
4. Greșeli frecvente și cum le eviți
- • Firma greșită: când lucrezi cu multe firme, verifică firma în SAGA înainte de export.
- • Luna greșită: perioada aleasă la import nu este comparată cu cea din fișier, așa că verific-o de două ori.
- • Excel editat: coloanele redenumite sau rândurile șterse pot produce erori la import.
- • Clienții și furnizorii în alt format: pentru ei se acceptă doar noul export .xls detaliat pe facturi.
Dacă ai importat greșit o lună, exportă din nou și încarcă fișierul corect pentru aceeași lună: noul import înlocuiește datele anterioare.
5. Ce face BalanceBoard cu balanța exportată
- • Verifică fișierul înainte de import: un fișier gol sau rânduri care nu pot fi citite opresc importul, iar tu vezi ce problemă a fost găsită.
- • Recunoaște automat varianta de export din SAGA (desktop sau web) și calculează indicatorii lunii, cu trend pe 12 luni.
- • Împreună cu exporturile de clienți și furnizori din aceeași lună, dashboardul clientului devine complet, iar clientul primește automat un email.