BalanceBoard
Ghid public

Ghid KPI și diagrame

Cum citești împreună cardurile, trendurile și vizualizările de aging.

BalanceBoard nu doar listează cifre, ci arată relații între ele. Acest ghid te ajută să înțelegi mai repede ce semnalează un KPI, când o abatere este normală și când trebuie să investighezi mai adânc.

BalanceBoard

Pe scurt

Ce explică ghidul
Cum citești împreună cardurile, trendurile și vizualizările de aging.
Pentru cine este util
BalanceBoard nu doar listează cifre, ci arată relații între ele. Acest ghid te ajută să înțelegi mai repede ce semnalează un KPI, când o abatere este normală și când trebuie să investighezi mai adânc.
Ce rezultat urmărește
Continuă cu ghiduri conexe

Cum citești cardurile KPI

Nu interpreta cardurile separat: venit, cost, profit, creanțe și lichiditate trebuie citite împreună pentru a înțelege luna curentă.

  • Venituri și costuri arată dacă performanța operațională se îmbunătățește sau se comprimă.
  • Profitul și profitabilitatea arată dacă creșterea produce valoare reală.
  • Creanțele și datoriile scot în evidență presiunea de cashflow pe termen scurt.
  • Banca și casa arată spațiul de manevră imediat, nu întreaga sănătate a afacerii.
  • Stocurile și adaosul completează perspectiva asupra capitalului blocat și marjei comerciale.
  • Taxele salariale, impozitul pe profit și poziția TVA evidențiază obligațiile fiscale relevante.
  • Împrumutul asociatului, alți creditori, contul de decontare și avansurile de la clienți sau către furnizori completează imaginea bilanțieră.

Interpretarea diagramelor

Diagramele sunt utile când le folosești pentru a găsi cauza schimbării lunare, nu doar pentru a observa o formă vizuală.

  • Diagrama de trend arată deteriorare sau îmbunătățire persistentă, nu doar un vârf punctual.
  • Diagrama comparativă evidențiază rapid care indicator s-a mișcat cel mai mult.
  • Distribuția de aging arată cât capital rămâne blocat în bucket-uri mai vechi.
  • Diagramele de top 5 arată clienții sau furnizorii cu cea mai mare expunere; pe mobil sunt afișate ca coloane pentru lizibilitate.

Exemple tipice de interpretare

Unele combinații de KPI sunt foarte utile într-un control lunar rapid.

  • Venituri în creștere cu profitabilitate în scădere indică presiune pe costuri sau pe preț.
  • Creanțe în creștere împreună cu sold bancar în scădere pot semnala risc de încasare.
  • Revenue stabil cu distribuție aging în deteriorare poate însemna că banii nu intră la timp.

Întrebări frecvente

Din ce date se calculează cardurile KPI?
Din trial balance-ul validat și exporturile de clienți/furnizori încărcate pentru luna respectivă.
Pot urmări trendul veniturilor pe mai multe luni?
Da, graficele de venituri și costuri arată evoluția lună de lună.
Ce înseamnă dacă un card KPI nu afișează date?
Grupele de conturi relevante pot lipsi sau pot fi incorect etichetate în fișierul de încărcare.
KPI-urile se recalculează automat?
Da, sunt recalculate după fiecare încărcare reușită.

Continuă cu ghiduri conexe

Ghid dashboardGhid clienți și furnizoriÎnapoi la pagina principală de documentație