BalanceBoard
Ghid public

Ghid dashboard: indicatorii financiari ai firmei

Ce arată fiecare card KPI, de unde vin cifrele și cum citești graficele într-o verificare lunară rapidă.

Dashboardul arată indicatorii lunii, calculați din balanța de verificare SAGA, și graficele de parteneri din exporturile de clienți și furnizori. Ghidul explică ce înseamnă fiecare card și cum îl citești rapid.

BalanceBoard

Pe scurt

Ce explică ghidul
Ce arată fiecare card KPI, de unde vin cifrele și cum citești graficele într-o verificare lunară rapidă.
Pentru cine este util
Pentru clienții cabinetului care își urmăresc firma și pentru contabilii care pregătesc discuția lunară cu ei.
Ce rezultat urmărește
Știi ce înseamnă fiecare card, unde vezi evoluția pe 12 luni și ce combinații de indicatori merită o întrebare.

Ce lună vezi

Dashboardul afișează automat ultima lună închisă, adică ultima lună pentru care sunt încărcate balanța, clienții și furnizorii. Până la prima lună completă, afișează ultima balanță încărcată.

  • Luna afișată apare în antet, sub eticheta Ultima lună închisă.
  • O lună fără exporturile de clienți și furnizori apare cu eticheta Lună cu date parțiale: cardurile din balanță sunt complete, iar graficele de parteneri apar după celelalte două exporturi. Cabinetul vede exact ce lipsește și un link către încărcări.
  • Pe graficul de 12 luni, o întrerupere a liniei înseamnă o lună fără balanță încărcată.

Ce arată cardurile

Cardurile sunt calculate din balanța de verificare a lunii și sunt grupate pe teme.

  • Rezultat: venituri, cheltuieli, profit brut și rata profitabilității.
  • Clienți și furnizori: creanțe, datorii, avansuri primite de la clienți și avansuri plătite furnizorilor.
  • Stocuri: valoarea stocurilor și adaosul comercial.
  • Taxe: taxe salariale, impozit pe profit și poziția TVA, afișată ca TVA de plată sau TVA de recuperat.
  • Finanțare și lichiditate: împrumutul asociatului, alți creditori, sumele încă neclarificate (lipsă facturi), soldul bancar și soldul de casă.

Explicația și trendul fiecărui card

Fiecare card are o explicație scurtă, în limbaj simplu, la iconița de informații, și poate fi deschis cu un clic.

  • Clicul pe card deschide trendul indicatorului pe ultimele 12 luni.
  • Pentru profitul brut, trendul arată lunile anului calendaristic.
  • La soldul de casă, graficul arată și limita de 50.000 RON; depășirea ei poate atrage amendă.

Graficele de sub carduri

Graficele leagă cifrele lunii de evoluția în timp și de parteneri.

  • Venituri vs cheltuieli pe ultimele 12 luni.
  • Creanțele pe clienți sau datoriile către furnizori, cu comutare între cele două.
  • Top 5 clienți după creanțe și top 5 furnizori după datorii; pe telefon, barele sunt afișate vertical pentru lizibilitate.

Combinații care merită o întrebare

Un singur card spune puțin. Citite împreună, cardurile arată unde trebuie pusă o întrebare.

  • Venituri în creștere cu rata profitabilității în scădere: costurile cresc mai repede decât vânzările.
  • Creanțe în creștere cu sold bancar în scădere: banii rămân blocați la clienți.
  • Sold de casă aproape de limită sau peste ea: numerarul în plus ar trebui depus în bancă.

Verificarea lunară în trei pași

Aceeași ordine în fiecare lună face comparația mai ușoară.

  • 1. Citește rezultatul lunii: venituri, cheltuieli și profit.
  • 2. Deschide trendul la cardurile care s-au schimbat cel mai mult.
  • 3. Verifică top 5 clienți și furnizori, apoi treci la Rapoarte pentru detalii pe facturi.

Întrebări frecvente

Când se actualizează dashboardul?
Când balanța, clienții și furnizorii unei luni noi sunt importați cu succes, dashboardul trece automat la acea lună. Un import nou pentru aceeași lună înlocuiește cifrele.
De ce scrie Lună cu date parțiale?
Pentru luna afișată există balanța, dar lipsesc exporturile de clienți sau furnizori. Indicatorii din balanță sunt corecți; graficele de parteneri, emailul automat către client și raportul lunar apar după încărcarea exporturilor lipsă. Dacă în acea lună nu au existat facturi, se încarcă exportul gol din SAGA.
Pot vedea evoluția pe mai multe luni?
Da. Un clic pe orice card deschide trendul pe 12 luni, iar graficul venituri vs cheltuieli arată ultimele 12 luni.
Pot alege altă lună în dashboard?
Dashboardul arată mereu ultima lună completă. Pentru o lună anterioară folosește pagina Rapoarte, unde alegi luna din antet.
Cine vede dashboardul?
Utilizatorii client îl văd pentru propria firmă, iar echipa cabinetului pentru firmele la care are acces.

Continuă cu ghiduri conexe

Indicatori și conturile din balanțăRapoarte lunare și PDFÎnapoi la pagina principală de documentație