BalanceBoard
Ghid public

Rapoarte lunare: balanță, clienți, furnizori și PDF

Ce arată fiecare tab din Rapoarte, cum compari luna cu anul trecut și cum descarci sau trimiți raportul lunar PDF.

Pagina Rapoarte are trei tab-uri pentru aceeași lună: Trial (balanța de verificare), Customers (clienți) și Suppliers (furnizori). Tot de aici descarci raportul lunar PDF, pe care cabinetul îl poate trimite clientului.

BalanceBoard

Pe scurt

Ce explică ghidul
Ce arată fiecare tab din Rapoarte, cum compari luna cu anul trecut și cum descarci sau trimiți raportul lunar PDF.
Pentru cine este util
Pentru echipa cabinetului și pentru utilizatorii client. Toți văd rapoartele firmelor la care au acces; trimiterea PDF-ului prin email este rezervată administratorilor și contabililor.
Ce rezultat urmărește
Știi ce găsești în fiecare tab, cum compari profitul cu anul trecut și ce primește clientul în raportul PDF.

Luna și tab-urile

Luna o alegi o singură dată, în antetul paginii, iar toate tab-urile arată aceeași perioadă.

  • Trial: rezultatul lunii, calculat din balanța de verificare.
  • Customers și Suppliers: soldurile pe parteneri și facturi, cu zilele de întârziere.
  • În Customers și Suppliers poți căuta după partener, iar fiecare tab își păstrează separat căutarea.
  • Dacă luna nu are date, pagina spune explicit acest lucru; administratorul vede și un link direct către încărcări.

Tab-ul Trial: rezultatul lunii

Trial transformă balanța de verificare într-o imagine pe care o citești în câteva secunde.

  • Patru carduri: venituri, cheltuieli, profitul brut lunar și creanțele.
  • Două hărți (treemap) arată ce conturi de cheltuieli și de venituri au cea mai mare pondere în luna aleasă.
  • Graficul profitului brut lunar (contul 121) compară anul curent cu anul trecut, lună de lună, împreună cu diferența dintre ani.

Tab-urile Customers și Suppliers

Arată cine datorează bani firmei și cui îi datorează firma, până la nivel de factură.

  • Tabel pe parteneri, cu filtru după zilele de întârziere și facturile fiecărui partener.
  • Trend pe 12 luni pentru firmă și pentru fiecare partener în parte.
  • La clienți poți trimite remindere de plată; pașii sunt descriși în ghidul de aging.

Raportul lunar PDF

Butonul de export descarcă în PDF raportul lunii selectate, în limba în care folosești aplicația.

  • Conține sumarul executiv cu comparația față de luna precedentă, veniturile, cheltuielile și profitul pe 12 luni, clienții și furnizorii cu partenerii principali și o pagină care explică indicatorii.
  • Dacă soldul de casă depășește limita admisă, raportul afișează un avertisment.
  • Administratorii și contabilii îl pot trimite prin email utilizatorilor client, după previzualizare, selectarea destinatarilor și confirmare.
  • Raportul este un sumar informativ pentru management; nu este o situație financiară, o declarație fiscală sau un raport de audit.

Ordinea recomandată în fiecare lună

Aceeași ordine la toate firmele face verificarea mai rapidă și mai greu de ratat.

  • 1. Începe cu Trial: rezultatul lunii are sens față de anul trecut?
  • 2. Treci la Customers: cine întârzie la plată și cu cât?
  • 3. Încheie cu Suppliers, apoi descarcă sau trimite raportul PDF.

Întrebări frecvente

La ce folosește tab-ul Trial?
Arată rezultatul lunii din balanța de verificare: venituri, cheltuieli, profitul brut și creanțele, conturile cu cea mai mare pondere și comparația profitului cu anul trecut.
Cum filtrez datele din rapoarte?
Alegi luna din antetul rapoartelor. În Customers și Suppliers poți căuta după partener, iar fiecare tab își păstrează separat termenul de căutare.
Cine vede rapoartele?
Echipa cabinetului și utilizatorii client, fiecare numai pentru companiile la care are acces. Trimiterea raportului lunar și istoricul trimiterilor sunt disponibile doar administratorilor și contabililor.
Rapoartele includ aging-ul?
Da. Tab-urile Customers și Suppliers arată aging-ul pe intervale de vechime și pe parteneri, pentru luna selectată.
Poate clientul să descarce raportul PDF?
Da. Descărcarea este disponibilă oricui vede rapoartele firmei. Trimiterea prin email este rezervată administratorilor și contabililor.

Următoarele ghiduri recomandate

Aging clienți și furnizoriRaport lunar PDF și emailÎnapoi la pagina principală de documentație