Vizualizarea Trial
Folosește Trial ca primul punct de validare pentru luna selectată.
Oferă imaginea generală înainte de detaliile pe partener. Te ajută să decizi unde să faci drill-down.
Ghid public
Prezentare rapoarte
Utilizare consecventă a vizualizărilor Trial, Customers și Suppliers.
Pagina de rapoarte trebuie folosită în secvență: Trial pentru verificare de ansamblu, apoi Customers și Suppliers pentru control la nivel de partener.
BalanceBoard
Pe scurt
- Ce explică ghidul
- Utilizare consecventă a vizualizărilor Trial, Customers și Suppliers.
- Pentru cine este util
- Pagina de rapoarte trebuie folosită în secvență: Trial pentru verificare de ansamblu, apoi Customers și Suppliers pentru control la nivel de partener.
- Ce rezultat urmărește
- Următoarele ghiduri recomandate
Filtre de lună și căutare
Filtrarea corectă este esențială pentru concluzii corecte.
Confirmă luna înainte de orice comparație. Folosește căutarea doar după ce ai setat contextul corect. Customers și Suppliers păstrează separat termenul de căutare, astfel încât schimbarea tab-ului să nu amestece filtrele.
Practică lunară recomandată
Păstrează aceeași secvență de analiză pentru toate companiile.
Trial mai întâi, apoi Customers și Suppliers. Investighează diferențele mari la nivel de partener. Marchează anomaliile recurente pentru luna următoare.
Raportul de închidere lunară
După ce toate cele trei importuri sunt procesate, raportul lunii poate fi descărcat în PDF sau pregătit pentru trimitere.
PDF-ul reunește KPI-urile, comparația cu luna anterioară, trendul pe 12 luni și aging-ul. Înainte de trimitere vezi raportul, conținutul emailului și destinatarii activi. Trimiterea prin email necesită selecția destinatarilor și confirmare explicită.
Întrebări frecvente
- La ce servește vizualizarea trial balance?
- La inspectarea datelor brute la nivel de cont și verificarea sursei înainte de a trage concluzii KPI.
- Pot filtra după grupă de conturi?
- Da, filtrele permit restrângerea după interval de conturi și perioadă.
- Vizualizarea rapoartelor este pentru client sau contabil?
- În principal pentru contabil, care verifică datele sursă. Clientul vede vizualizarea de dashboard.
- Vizualizarea rapoartelor include date de aging?
- Nu, datele de aging sunt în vizualizarea dedicată de clienți și furnizori.