BalanceBoard
Ghid public

Raport lunar PDF și trimitere prin email

De la pachetul SAGA complet la un raport verificat și trimis controlat clientului.

Raportul de închidere lunară reunește indicatorii și aging-ul într-un PDF. Descărcarea este directă, iar trimiterea prin email rămâne o acțiune controlată de utilizator.

BalanceBoard

Pe scurt

Ce explică ghidul
De la pachetul SAGA complet la un raport verificat și trimis controlat clientului.
Pentru cine este util
Pentru administratorii și contabilii care pregătesc, verifică și livrează raportarea lunară către utilizatorii client.
Ce rezultat urmărește
Poți verifica pregătirea raportului, descărca PDF-ul, consulta trimiterile anterioare și retrimite controlat un raport corectat.

Când este raportul pregătit

BalanceBoard verifică separat cele trei surse necesare înainte să permită trimiterea raportului.

  • Trial Balance trebuie să fie procesat cu succes pentru perioada aleasă.
  • Customers și Suppliers trebuie să fie procesate cu succes pentru aceeași perioadă.
  • Dacă un fișier lipsește, este în procesare sau a eșuat, raportul nu este marcat ca pregătit pentru trimitere.

Ce conține PDF-ul

PDF-ul este o sinteză de management bazată pe datele deja procesate în platformă.

  • Indicatorii disponibili în dashboard și comparația cu luna anterioară.
  • Trend pe 12 luni pentru venituri, cheltuieli și rezultat.
  • Rezumatul aging pentru clienți și furnizori, inclusiv partenerii principali.
  • Identitatea companiei, perioada, moneda și, pentru RON, nota privind limita de casă.

Previzualizare și trimitere controlată

Trimiterea raportului nu este programată automat: utilizatorul decide când și cui îl trimite.

  • Deschizi previzualizarea PDF și textul emailului înainte de expediere.
  • Selectezi dintre utilizatorii client activi ai companiei.
  • Confirmi explicit trimiterea, apoi PDF-ul este generat și atașat mesajului.
  • Adresa utilizatorului care trimite este folosită pentru reply-to, astfel încât răspunsul clientului să ajungă la persoana potrivită.

Istoric și retrimitere controlată

Fiecare trimitere rămâne vizibilă la nivel de companie și perioadă.

  • Vezi fiecare ocazie în care un destinatar a primit raportul și momentul exact al trimiterii.
  • Destinatarii anteriori nu sunt selectați din nou implicit.
  • Sistemul avertizează despre trimiterile anterioare, dar permite retrimiterea raportului corectat către un destinatar selectat explicit pentru aceeași perioadă.

Întrebări frecvente

Raportul PDF se trimite automat în fiecare lună?
Nu. Utilizatorul deschide previzualizarea, selectează destinatarii, confirmă și pornește trimiterea.
Pot descărca PDF-ul fără să îl trimit?
Da. PDF-ul poate fi descărcat separat imediat ce există date pentru perioada aleasă.
Cine poate primi raportul prin email?
Utilizatorii client activi ai companiei, selectați explicit în fereastra de trimitere.
Este aceeași notificare cu emailul automat de finalizare a importului?
Nu. Notificarea automată anunță că pachetul de date este gata; emailul de raport este o trimitere manuală, confirmată, cu PDF atașat.

Continuă cu ghiduri conexe

Prezentare rapoarteWorkflow client și cabinet contabilÎnapoi la pagina principală de documentație